---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

В торговле на Форекс трейдеры должны четко понимать, что торговля — это, по сути, игра вероятностей, но также и игра правил. Это понимание является основой для трейдеров, позволяющей сохранять рациональность и дисциплину на сложном и волатильном рынке.

---

Торговля на Форекс — это не азартная игра, а деятельность, основанная на правилах. Азартная игра зависит от удачи, в то время как торговля — от строгой дисциплины и логики. Так же, как светофор работает по закону: после красного света загорается зеленый, а после зеленого — красный. Аналогично, на рынке Форекс за продолжительными трендами неизбежно следуют откаты. Наблюдая за величиной и продолжительностью откатов, трейдеры могут сделать вывод о силе и устойчивости тренда.
Торговые стратегии Форекс должны соответствовать основным правилам рынка. Эти правила включают в себя: избегание крупных позиций и применение стратегии легких позиций; избегание контртрендовой торговли и следование тренду; избегание чрезмерного кредитного плеча. Даже при наличии крайне заманчивых возможностей кредитное плечо не должно превышать 5x. Эти правила разработаны, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и поддерживать стабильную торговую позицию в условиях рыночных колебаний.
Если сделка в целом верна, но приносит плавающий убыток, трейдерам следует сохранять лёгкую позицию и удерживать её. Эта стратегия основана на долгосрочной уверенности в рыночных тенденциях и терпимости к краткосрочным колебаниям. И наоборот, если сделка в целом неверна, даже при наличии плавающей прибыли, трейдерам следует решительно закрывать свои позиции и разворачивать их, сохраняя лёгкую позицию. Эта стратегия помогает быстро исправлять ошибки и избегать дальнейших потерь.
Несмотря на свою простоту, эти правила редко используются в реальной торговле. Они подчёркивают, что в торговле на Форекс трейдерам требуются не только навыки технического анализа, но и глубокое понимание и строгое соблюдение рыночных правил. Следуя этим правилам, трейдеры могут обрести уверенность в условиях рыночной неопределённости и получать стабильную долгосрочную прибыль.

В эволюционном цикле рынка Форекс важнейший, но часто упускаемый из виду принцип заключается в том, что рынок проводит большую часть времени в фазе консолидации, а не в тренде.

---

Основной характеристикой рынка консолидации являются повторяющиеся колебания цен в определённом диапазоне без чёткого восходящего или нисходящего тренда. Силы как быков, так и медведей находятся в относительно сбалансированном состоянии — без устойчивого импульса прорыва или чётких сигналов продолжения тренда. Этот «ненаправленный, высоковолатильный» рынок серьёзно испытывает эмоции и терпение розничных трейдеров, становясь серьёзным источником истощения их торговой уверенности.
Для розничных трейдеров эмоциональное истощение рынка консолидации проявляется по-разному. Во-первых, частые колебания цен в период консолидации постоянно провоцируют у трейдеров «торговые импульсы»: у них возникает соблазн открыть длинную позицию на краткосрочном подъёме и короткую на краткосрочном спаде. Однако без чёткой логики тренда, поддерживающей эти краткосрочные колебания, эти краткосрочные колебания могут легко привести к циклу «стоп-лосс по длинным позициям и стоп-лосс по коротким позициям». Повторные потери постепенно подрывают уверенность трейдеров. Во-вторых, длительная консолидация истощает терпение трейдеров. Большинству розничных инвесторов, привыкших к погоне за «быстрой прибылью», трудно переносить длительную стагнацию рынка. Постоянно ожидая сигналов тренда, они могут легко отклониться от своих торговых планов из-за нетерпения, либо слепо войти в рынок, либо потерять терпение и закрыть позиции непосредственно перед началом тренда. Наконец, рынки консолидации страдают от постоянного появления сигналов «ложного пробоя». Введенные в заблуждение этими ложными сигналами, трейдеры могут начать сомневаться, не решаясь доверять им и выходить на рынок, развивая противоречивый страх упустить выгоду и совершить ошибку, что еще больше усугубляет их эмоциональное истощение.
Что еще более важно, розничным трейдерам часто трудно удерживать твердую позицию в периоды консолидации, что напрямую приводит к тому, что они упускают ключевую прибыль трендовых рынков. После длительного периода консолидации на рынке Форекс часто происходит внезапный прорыв направления, вызванный фундаментальными изменениями (такими как публикация макроэкономических данных или корректировка политики центральных банков) или движением капитала. Это может привести к быстрому бычьему тренду или резкому медвежьему падению. Установившись, эти тренды часто сохраняются. Однако, поскольку розничные инвесторы были эмоционально истощены во время первоначальной консолидации, понесли убытки из-за повторных сделок или потеряли терпение и преждевременно вышли с рынка, при внезапном начале тренда подавляющее большинство из них либо занимают короткие позиции, либо неспособны последовать примеру. Или, не доверяя сигналам тренда, они колеблются и выжидают, упуская возможность войти в рынок. В результате розничные трейдеры, потратив значительные силы и капитал во время длительной консолидации, не могут получить прибыль в фазе расширения основного тренда, которая могла бы принести значительную прибыль, из-за отсутствия позиций. Это приводит к порочному кругу консолидационных убытков и упущения тренда.
По сути, трудности, с которыми сталкиваются розничные трейдеры во время консолидации, проистекают из непонимания рыночных циклов и торговой дисциплины. Если они смогут четко осознать, что консолидация — это прелюдия к тренду, осознать эмоциональное истощение, вызванное консолидацией, и разработать стратегию «проб и ошибок с небольшой позицией в периоды консолидации и продолжение с большой позицией в периоды тренда», при этом соблюдая торговую дисциплину — не поддаваться краткосрочным колебаниям и не отказываться от позиций из-за исчерпания терпения, — то они смогут сохранить свои силы в периоды консолидации и воспользоваться возможностями при зарождении тренда. Для розничных инвесторов ключ к навигации на рынках консолидации заключается не в «предсказании направления прорыва», а в «управлении эмоциями, поддержании дисциплины и удержании позиций». Только так они смогут по-настоящему добиться устойчивой прибыли в рамках цикла «консолидация-тренд» на рынке Форекс.

В торговле на Форекс трейдеры ищут не кратковременную прибыль, а долгосрочную. Такая долгосрочная перспектива требует от трейдеров стратегического предвидения и терпения, а также сосредоточенности на устойчивом накоплении капитала, а не на краткосрочной выгоде.

---

Успешные трейдеры Форекс подобны высоким деревьям, чьи корни глубоко укоренены в почве, что позволяет им противостоять бурным рыночным штормам. Они накапливают богатство посредством долгосрочных, постоянных усилий, а не полагаясь на краткосрочные спекуляции. Такая долгосрочная перспектива не только помогает им противостоять рыночным колебаниям, но и обеспечивает стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.
Когда трейдеры Форекс впервые выходят на рынок, они часто подходят к нему с безграничным любопытством и радостью. Их воодушевляют рыночные колебания, и они стремятся извлечь выгоду из каждой сделки. Однако по мере взросления и по-настоящемуго понимания логики торговли на Форекс, включая такие ключевые вопросы, как когда покупать, а когда продавать, почему стоит принимать плавающие убытки, а не стоп-лоссы, и почему нужно решительно закрывать позиции с прибылью, они часто обнаруживают, что всё меньше и меньше людей способны по-настоящему понимать и обсуждать эти более глубокие вопросы. Это чувство изоляции не случайно; оно проистекает из глубокого понимания сути рынка, в то время как большинство других остаются поверхностными. Это чувство одиночества и есть начало их пути к стабильной прибыли.
В торговле на Форекс по-настоящему успешным трейдерам требуются не только глубокие технические знания и обширный опыт, но и решительный настрой и глубокое понимание рынка. Благодаря длительной практике и размышлениям они постепенно вырабатывают собственную торговую философию и стратегии. Эта философия и стратегия позволяют им обрести уверенность в рыночной неопределенности, достигая тем самым долгосрочной и стабильной прибыли. Эта способность является их фундаментальным отличием от большинства трейдеров.

В торговле на Форекс успешные трейдеры полагаются не на точный момент входа, а на способность удерживать стабильные позиции. Эта способность проистекает из глубокого понимания рыночных тенденций и непоколебимой веры в свои торговые системы.

---

Обычные трейдеры часто паникуют, столкнувшись с краткосрочным убытком, в то время как успешные трейдеры боятся упустить возможности войти в долгосрочные тренды. Они понимают, что основные рыночные тренды не развиваются в одночасье, а прибыль не накапливается за счёт разовых выигрышей. Долгосрочное инвестирование неизбежно сопряжено с рыночными колебаниями, рыночными потрясениями и просадками. Эти колебания являются частью рынка и неизбежной частью долгосрочного инвестиционного процесса.
Успешные трейдеры сохраняют спокойствие перед лицом плавающих убытков. Это происходит не потому, что они безразличны к волатильности, а потому, что они непоколебимо уверены в своей торговой системе и рыночных трендах, а также полностью доверяют своим суждениям. В отличие от них, обычные трейдеры часто закрывают позиции преждевременно не из-за недостатка торговых навыков, а из-за слабого торгового мышления. Их счета не выдерживают давления плавающих убытков, а их устойчивость слаба.
Успешные трейдеры, напротив, способны выдерживать плавающие убытки во время длительных трендов и удерживать долгосрочные позиции, тем самым стабильно накапливая богатство. Эта способность требует не только технической поддержки, но и моральной стойкости. Благодаря многолетней практике и накопленному опыту они научились сохранять спокойствие среди рыночных колебаний, отстраняясь от краткосрочных колебаний и концентрируясь на долгосрочных целях. Такое мышление и способность являются ключом к их успеху на Форексе.

В системе торговли на Форексе принцип «покупать дорого и продавать дешево» означает лишь наличие у трейдера базовых знаний о краткосрочных колебаниях рынка, но это далеко не считается «квалифицированной торговлей». Покупать дорого и продавать дешево — это, по сути, пассивное следование краткосрочным трендам, не имея глубокого понимания рыночной логики и легко попадая в ловушку «покупать дорого и продавать дешево».

---

Ключ к настоящему «начальному этапу» торговли на Форекс — это способность «понимать поворотные моменты». Это означает способность определять начальные и конечные точки рыночного тренда с помощью технического анализа (например, прорывов паттернов и расхождений индикаторов) и рыночных настроений (например, потоков капитала и изменений позиций), переходя от «пассивного следования» к «активному позиционированию». В этом ключевое различие между «начинающими» и «продвинутыми» трейдерами.
С точки зрения торговых моделей рынка Форекс, покупка по высокой цене и продажа по низкой цене часто относится к краткосрочной торговле. Краткосрочная торговля направлена ​​на отслеживание минутных и часовых колебаний, но её эффективность крайне низка. Во-первых, краткосрочные рыночные тренды существенно подвержены влиянию случайных факторов, таких как шоки ликвидности и новостные возмущения, что приводит к низкой стабильности тренда и сложностям в разработке воспроизводимой модели прибыли. Во-вторых, краткосрочная торговля предполагает высокую частоту транзакций, а накопленные комиссии и спреды будут постоянно снижать доходность счета, что в долгосрочной перспективе может легко привести к циклу убытков. В отличие от этого, долгосрочная торговля, предлагая большую определённость тренда и более низкие транзакционные издержки, создаёт значительные барьеры для входа для розничных трейдеров с небольшим капиталом. Во-первых, их ограниченный капитал затрудняет устойчивость к значительным колебаниям долгосрочных активов, а также не позволяет снизить риск за счёт диверсификации. Во-вторых, розничные трейдеры часто сталкиваются с реальными финансовыми потребностями, связанными с необходимостью «прокормить семью», не в силах выдерживать длительные циклы долгосрочных инвестиций и испытывая трудности с сохранением долгосрочных позиций.
Поскольку краткосрочная торговля предлагает низкие шансы на успех, а долгосрочная требует высоких барьеров для входа, свинг-трейдинг стал оптимальным выбором для розничных трейдеров с небольшим капиталом. Он позволяет избежать высокочастотной волатильности краткосрочной торговли, а также длинных циклов и финансового давления долгосрочной торговли. Вместо этого он направлен на фиксацию среднесрочных колебаний рынка на дневных и недельных графиках, обеспечивая баланс между уверенностью в прибыли и финансовой гибкостью. Основной принцип свинг-трейдинга заключается не в «стремлении быть правым каждый раз», а в достижении стабильной прибыли посредством «устойчивой к ошибкам торговли». После определения точки разворота свинга, вход в рынок партиями с несколькими небольшими позициями (известный как «планирование ордеров») позволяет избежать риска «ошибочной оценки точки разворота» (например, потенциального возникновения плавающих убытков, вызванных задержкой точки разворота), связанного с единовременным входом с большим весом. Это также снижает риск отдельных сделок за счет диверсификации входов, обеспечивая стабильность счета в условиях рыночных колебаний.
Для свинг-трейдинга «темп» гораздо важнее, чем «высокочастотная торговля». Развитие свинг-рынка проходит четкие фазы (старт, ускорение и закрытие). Трейдерам следует соответствующим образом корректировать свои стратегии удержания: использовать небольшую позицию для проб и ошибок на начальном этапе, постепенно увеличивать позиции на этапе ускорения и быстро фиксировать прибыль на этапе закрытия, вместо того, чтобы часто входить и выходить из позиций, нарушая свой торговый ритм. Чрезмерное увлечение высокочастотной торговлей может привести к пропуску основных подъёмов и спадов на рынке свингов и увеличить вероятность потерь из-за частых просчетов.
Кроме того, точное определение «точек перегиба» свинга является необходимым условием для свинг-трейдинга. Только отслеживая точки перегиба, трейдеры могут обсуждать свинг-стратегии. Точки перегиба в торговле на Форекс обычно возникают в трёх ключевых ситуациях: во-первых, в периоды крайней паники (например, падение рынка, вызванное выходом важных новостей, провоцирует панические продажи со стороны большинства трейдеров, часто отмечая дно торгового диапазона); во-вторых, в периоды максимальной дивергенции (например, когда длинные и короткие позиции сбалансированы, а рынок колеблется, направление прорыва, сформированное после игры с капиталом, является поворотным моментом); и, в-третьих, в периоды резкого изменения ожиданий (например, когда существенные изменения макроэкономических данных или политики центрального банка приводят к изменению рыночных ожиданий валютной пары с медвежьих на бычьи, что обозначает начальную точку перегиба торгового диапазона). Трейдерам необходимо сочетать технический анализ с фундаментальным анализом, чтобы точно улавливать эти три типа сигналов точек перегиба и создавать основу для принятия стратегических торговых решений.
Для розничных трейдеров с небольшим капиталом успешная свинг-трейдинг требует трёх ключевых навыков: во-первых, умения определять точки перегиба. Это можно улучшить, изучая свечные паттерны, взаимосвязь объёма и цены и макроэкономический анализ. Во-вторых, управления позициями. Освоение небольшой поэтапной стратегии может помочь контролировать подверженность риску. В-третьих, контроль темпа и ритма может помочь регулировать частоту торговли и периоды удержания позиций в зависимости от фазы колебания, избегая высокочастотной торговли и чрезмерного трейдинга. Только овладев этими тремя навыками, можно добиться стабильной прибыли в свинг-трейдинге, постепенно наращивать капитал и заложить основу для будущего перехода к долгосрочной торговле.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---